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金市周评:地缘局势担忧吹响多头号角,会议纪要助攻,金价周线大涨

发布日期:2023-10-17 14:57    点击次数:55


(原标题:金市周评:地缘局势担忧吹响多头号角,会议纪要助攻,金价周线大涨)

刚刚过去的一周,现货黄金延续涨势,最高触及1902.47美元/盎司,为2021年6月以来新高,收报1898.43美元/盎司,周线涨幅2.13%,为连续第三周上涨,主要原因是美国方面坚称俄罗斯将入侵乌克兰,推动避险资金涌入黄金市场;另一方面,美联储会议纪要鹰派程度不及市场预期,也部分打消了黄金多头的顾忌。

调查显示,绝大多数市场分析师和散户投资者在短期内继续看好黄金后市。

美国“咬死”俄罗斯将入侵乌克兰

尽管俄罗斯方面坚称不会入侵乌克兰,乌克兰方面也对俄罗斯入侵乌克兰吃怀疑态度,但美国国务卿布林肯和美国总统拜登却一直坚称俄罗斯会入侵乌克兰,这令投资者的担忧情绪挥之不去,全球股市普遍受挫,给金价提供避险买盘支撑。

当地时间2月14日,美国国务卿布林肯宣布已下令关闭位于基辅的美国驻乌克兰大使馆,并将“暂时性地”把留在基辅的少数外交人员转移到乌克兰西部城市利沃夫。布林肯呼吁位于乌克兰的美国公民尽快离境。澳大利亚、日本、韩国等多个国家也呼吁其公民离开乌克兰。

这帮助金价涨至1780附近。

不过,周二(2月15日),俄罗斯宣布部分军队将从乌克兰边境附近撤离。市场担忧情绪一度快速降温,金价一度回落至1845美元/盎司附近。但很快,在美国国务卿布林肯和总统拜登的各种“喊话”中,金价重拾涨势,并一度顶破了1900关口。

道明证券大宗商品策略师Bart Melek等人在研报中表示,俄罗斯风险溢价上升推动金价2月初以来上涨。

对于莫斯科宣布俄罗斯军队在军事演习后开始撤离靠近乌克兰边境地区,美国总统拜登当地时间15日对此作出回应,宣称美方“尚未核实”这一信息。拜登在白宫短暂露面时继续坚称俄罗斯“入侵”乌克兰的情况仍有可能发生,并表示美国人应该听从他之前的命令离开乌克兰。他还声称约有15万名俄罗斯军人继续“包围乌克兰”,但没有提供任何证据证明他所引用的这个数字。

美国和北约(NATO)周三(2月16日)表示,俄罗斯周三仍在乌克兰附近集结军队,尽管俄罗斯坚称正在撤军,并对俄罗斯总统普京表示的希望通过谈判解决危机的意愿提出质疑。

白宫新闻秘书普萨基说,与俄罗斯进行外交努力的大门仍是敞开的,但她重申担心俄罗斯发动攻击之前可能会有“假旗”行动和虚假信息。

德国政府发言人Steffen Hebestreit周三表示,德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)和美国总统拜登同意,乌克兰局势必须评估为“极其严重”,因为仍然存在俄罗斯进一步军事侵略的风险。

乌克兰周四发生的炮击事件再次引发有关俄罗斯即将入侵的担忧,美国总统拜登称俄罗斯正在为可能的袭击寻找借口。俄罗斯驱逐了一名美国,并表示,这是对美国驱逐俄驻华盛顿一名高级官员做出的回应。

拜登周四(2月17日)在白宫对记者说,“我们有理由相信,他们正在进行一次‘伪旗’行动,以便有借口入侵。我们掌握的每一个迹象都表明,他们准备进入乌克兰并攻击乌克兰。‘伪旗’行动系指栽赃行动,亦作嫁祸行动。

他命令国务卿布林肯在最后一刻改变旅行计划,在联合国安全理事会会议上发言,他在会上概述了俄罗斯可能炮制哪些借口。

布林肯说,“可能是俄罗斯境内一场捏造的所谓恐怖主义炸弹袭击,捏造发现大规模墓地,制造无人机袭击平民,或者假的甚至是真的化学武器袭击,俄罗斯可以将这一事件描述为种族清洗,或种族灭绝”。

这直接帮助金价在周四创下了本周高点1902.47美元/盎司。不过,在美国国务卿同意下周晚些时候与俄罗斯外长会谈后,市场担忧情绪有所缓和,周五(2月18日)金价涨势略微有所放缓,陷入了震荡。

在美俄下周将会谈之际,交易员评估俄乌紧张局势。

“我们看到黄金在延伸这种入侵题材的交易,”IG Markets分析师Kyle Rodda说,“下一个需要关注的技术水平是1920美元左右,所以金价肯定有上涨的技术基础。”

“短期来看,流入黄金市场的资金显然受到了俄罗斯/乌克兰地缘政治、股市波动加剧、还有通胀对冲需求的支撑,”花旗分析师团队在报告中称。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn周五表示:“围绕俄罗斯-乌克兰局势的最新进展是积极的,这导致金价小幅回落。但这种回落将是短暂的,因挥之不去的紧张局势将继续支撑金价。”

美联储会议纪要鹰派不及预期

本周还出炉美联储1月份货币政策的会议纪要,其措辞远不如市场预期的那么鹰派,让部分投资者忽略了美联储加息前景对金价的压制影响,也给金价上提供了机会。

美联储周三公布的1月25-26日会议记录显示,美联储决策者一致认同,随着通胀对经济的影响扩大,且就业市场强劲,是时候收紧货币政策,但任何决定都将取决于每次会议对数据的分析。

会议记录显示,美联储正准备阻击1980年代以来最快速的物价上涨。决策者表示,虽然仍预计通胀将在今年逐步回落,但如果需要,他们将准备更快速加息。

会议记录显示,“大多数与会决策者指出,如果通胀没有像他们预期的那样下降,(联邦公开市场)委员会(FOMC)以比他们目前预期更快的速度撤走宽松政策将是合适的。”

美联储决策者表示,按照目前的情况,经济力道和高通胀将证明加息步伐应快于2015年开始的那轮紧缩周期,当时是每次加息25个基点,一些分析师表示,这一说法可能表明,今年剩余的每次会议上都会加息。

不过,鉴于上一次政策会议召开时,美国的新冠感染仍接近峰值,会议记录并无明显的迹象表明,决策者倾向于某一具体路径。特别是,没有暗示他们将在3月会议上加息50个基点来开始这轮加息周期。

会议纪要公布后,掉期市场交易员预计,美联储在3月会议上加息25个基点的可能性比加息50个基点更大。

当然,一些美联储官员讲话比较鹰派,令黄金多头仍有所顾忌。分析师建议关注1903-1923区域阻力。

克利夫兰联储主席梅斯特周四表示,她支持美联储下个月加息,并在必要时更快收紧政策以遏制通胀。

圣路易斯联储主席布拉德表示,要打压通胀,可能需要央行将基准利率调整至中性目标利率--他认为在2%左右--上方。

布拉德重申了他的观点,即美联储应该在7月1日之前累计加息100个基点,并在第二季度开始收缩资产负债表,以应对40年来最快的通胀。

经济数据方面,本周出炉的美国初请失业金人数变动,也略微利多金价。截至2月12日当周,初请失业金人数增加2.3万人,经季节性因素调整后为24.8万人,高于市场预期的21.9万人。

DailyFX策略师Michael Boutros表示,金价可能会涨至1923美元,之后会遇到一些重大阻力。投资者需要关注的水平是1903美元(这是自去年以来的最高周收盘价),以及1923美元。他认为这20美元区间很关键。如果金价打破这一区间,将进一步打开上行空间。

Boutros在接受采访时表示,“目前黄金的基本面看起来相当稳固。通胀正在升温,这对黄金有利。美联储加息预期升温,不断恶化的地缘政治事件加剧黄金涨势。乌克兰局势恶化让市场感到恐慌,黄金正准备技术突破。”

后市前瞻:机构和散户均看涨后市

最新的 Kitco News 每周黄金调查显示,绝大多数市场分析师和散户投资者在短期内看好黄金。尽管有人担心美国和俄罗斯之间的紧张局势缓和可能会冷却避险需求,但分析师指出,黄金在下跌时仍受到良好支撑。

本周,18 位华尔街分析师参与了 Kitco News 的黄金调查。在参与者中,13人或72%的人看涨黄金;三位分析师(或22%)看空下周金价;一位分析师(或5%)在短期内对黄金持中性态度。

与此同时,对864名普通投资者的在线民意调查中,564名受访者,即65%,预计黄金下周会上涨。另有196人或23%的人看空后市,而104人或12%的人在短期内持中立态度。

Walsh Trading 商业对冲业务联席主管 Sean Lusk 表示,他认为金价有可能在短期内升至 1916 美元。除了当前的地缘政治避险需求外,随着各国央行寻求在全球范围内收紧货币政策,市场不确定性不断增加,这给股市带来了一些不确定性。推动股票价格的宽松货币正在结束,一场伟大的重置即将到来;我们只是不知道它会有多糟糕,这种不确定性将继续支撑任何下跌的黄金。

不过,Darin Newsom Analysis 总裁 Darin Newsom 表示,从技术上讲,黄金处于超买状态,需要进行修正。但他补充说,他现在不会做空黄金。

接下来的一周,将迎来一系列市场关注度比较高的经济数据,首先有欧美国家2月份的PMI数据,然后是美国四季度GDP数据的修正值,最后将迎来美国1月份的PCE、个人支出和耐用品订单数据,事件方面,留意中国的LPR利率报价,关注新西兰联储利率决议,重点关注伊核谈判相关消息和俄乌地缘局势的相关消息。

周六(2月19日),“顿涅茨克人民共和国”驻联合停火控制与协调中心(JCCC)办事处称,乌克兰炮击了顿涅茨克的Novolaspa、Kommunarovka、Horlivka村庄,并发射了50多个地雷。 “顿涅茨克人民共和国” 负责人称,乌克兰武装部队使用迫击炮、轰炸机发动攻击,使用火力击退敌人。乌克兰东部地区顿涅茨克民间武装领导人发布总动员令,要求所有有能力的男性居民加入当地武装部队。

目前来看,地缘局势仍比较紧张,投资者需要提防本周一(2月21日)金价高开的可能性。






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